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 CD ALPHA BONDS D | | Compartimento del fondo | | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | Cholet Dupont Sa | País | FRA | Lanzamiento | 23/10/2003 | | | Naturaleza | Fondo de inversion | Cierre | - | | Categoría EP | Retorno absol - Multi estrateg | Isin | FR0010249680 | | Categoría Evaluación | Retorno absol - Multi estrateg | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | Familia : | Retorno absoluto |
| | | | Ss Familia : | RA - Multiestrategias |
| | | | | Tipo : | RA - Multiestrategias |
| | | | | | Cat : | Retorno absol - Multi estrateg |
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| | | AMF : | Fondos de renta fija intern. |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 1 237.35 | | Variation | 0.13 | | Divisa | EUR/FRF | | Activo (a finales de mes) | 1.399 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Cholet Dupont Asset Management | | Depositario | Caceis Bank | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | OCDE | Gastos de gestión max. | 1.20% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 17/05/2024 | | Importe Neto | 10.61 | | Importe Bruto | 10.61 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 2.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 36 Mes |
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